【有序logistic回归】基于因子分析与Logistic回归分析的我国上市

时间：2016-12-15 10:30:39 作者：胡丹宇；

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【摘要】：正一、引言信用风险评估历来是国内外研究的重要领域之一。其学术探索的过程大致可分为三个阶段:第一个阶段是20世纪70年代左右,多数金融机构只是凭借经验性判断与主观分析来研究信用风险的方法,诸如5C分析法、LAPP法、五级分类法等。第二个阶段则出现基于财务指标的信用评估模型,主要包括线性比率模型、Logit模型、Probity模型、判别分析模型等。第三个阶段是进入20世纪90年代后,西方若干
【论文正文预览】：一、引言信用风险评估历来是国内外研究的重要领域之一。其学术探索的过程大致可分为三个阶段:第一个阶段是20世纪70年代左右,多数金融机构只是凭借经验性判断与主观分析来研究信用风险的方法,诸如5C分析法、LAPP法、五级分类法等。第二个阶段则出现基于财务指标的信用评估模
【文章分类号】：F276.6;F275
【稿件关键词】：信用风险评估;因子分析;模型分析;主观分析;判别分析;第二类错误;第一类错误;性比率;Logit;资产周转率;
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【稿件标题】：【有序logistic回归】基于因子分析与Logistic回归分析的我国上市公司信用风险评估研究
【作者单位】：中国政法大学;
【发表期刊期数】：《经营管理者》2015年13期
【期刊简介】：《经营管理者》是省级刊物、省优秀期刊。可供全国的各大专院校、科研单位、各企事业员工评定、中级职称、高级职称，及学术交流的杂志。被《权威刊物网》、《中国学术期刊（光盘版）》、《万方数据数字化期刊群》、《中文科技期刊数据库》等网络媒体收录！《......更多经营管理者杂志社(http://www.400qikan.com/qk/938/)投稿信息
【版权所有人】：胡丹宇；