非正态数据下商业银行信用风险和经济资本度量慕文涛;陈典发;陈冀
基于集成预测的均值-方差-熵的模糊投资组合选择李爱忠;任若恩;董纪昌
最优消费投资与破产保护杨金强;杨招军
基于停时模拟的移动窗口巴黎期权的定价郭冬梅;宋斌;汪寿阳;张冰洁
中国股市高频波动率的特征、预测模型以及预测精度比较陈浪南;杨科
基于三角直觉模糊数的欧式期权二叉树定价模型张茂军;秦学志;南江霞
移动核心网故障数据二重联合线性判别模型与应用庞素琳;汪寿阳
随机波动和跳跃下的短期利率动态郑挺国;刘金全
整数比策略下含变质产品且缺货部分需补的VMI模型李新然;牟宗玉
基于买方用户规范习惯的B2B电子中介IT投资决策谢兆霞;李莉;杨文胜
基于机制转换混合Copula模型的我国股市间极值相依性吴吉林;张二华
特殊在线优惠卡问题及其竞争分析杨兴雨;张卫国;徐维军
基于奈特不确定性随机波动率期权定价韩立岩;泮敏
产品伤害危机的营销补救策略优化陈锟;彭怡;寇纲;张维国;张文力
人民币汇率的半参数预测模型蔡宗武;陈琳娜;方颖
基于GARCH扩散模型的权证定价吴鑫育;周海林;汪寿阳;马超群
基于贝叶斯网络的商业银行全面风险预警系统陆静;王捷
含交易成本和机会成本的极小极大多期投资组合选择模型任大源;徐玖平;黄南京;吴萌
论坛中的意见领袖自动发现算法研究祝帅;郑小林;陈德人
系统科学视角下的经济系统运行架构初探陈光亚;于辉
模型不确定性条件下的一般均衡定价李仲飞;高金窑
基于Theil指数的公司风险投资项目灰色评价方法张识宇;徐济超;李大建
风险价值的多尺度估值模型及其均方误差收敛性分析彭选华;傅强
参数不确定条件下考虑偏度的投资组合崔媛媛;王建琼;庄泓刚
求解TSP问题的最近邻域与插入混合算法饶卫振;金淳;黄英艺
基于AHP和DEA的非均一化灰色关联方法王先甲;张熠
灵活收益保证设定形式下的最优投资策略王亦奇;刘海龙;刘富兵
相关专题：2008年金融危机的原因 宁波大学学报